- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 1,762,424,618 | (分配付) | 10,055 |
| (平成27年5月15日) | (分配落) | 1,753,660,722 | (分配落) | 10,005 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 1,708,124,528 | (分配付) | 9,827 |
| (平成27年11月16日) | (分配落) | 1,690,694,623 | (分配落) | 9,727 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 1,529,716,747 | (分配付) | 9,486 |
| (平成28年5月16日) | (分配落) | 1,521,609,332 | (分配落) | 9,436 |
| 第4特定期間末 | (分配付) | 1,430,488,456 | (分配付) | 9,490 |
| (平成28年11月15日) | (分配落) | 1,422,787,092 | (分配落) | 9,440 |
| 第5特定期間末 | (分配付) | 1,099,466,590 | (分配付) | 9,984 |
| (平成29年5月15日) | (分配落) | 1,098,276,192 | (分配落) | 9,974 |
| 第6特定期間末 | (分配付) | 1,010,504,812 | (分配付) | 10,178 |
| (平成29年11月15日) | (分配落) | 1,009,501,902 | (分配落) | 10,168 |
| 平成28年12月末 | 1,285,096,883 | 9,490 | ||
| 平成29年 1月末 | 1,283,575,045 | 9,674 | ||
| 2月末 | 1,217,240,359 | 9,823 | ||
| 3月末 | 1,149,746,513 | 9,851 | ||
| 4月末 | 1,120,024,397 | 9,900 | ||
| 5月末 | 1,096,976,138 | 9,998 | ||
| 6月末 | 1,037,716,995 | 10,117 | ||
| 7月末 | 1,033,130,767 | 10,130 | ||
| 8月末 | 1,009,689,820 | 10,105 | ||
| 9月末 | 1,008,612,818 | 10,129 | ||
| 10月末 | 1,008,864,103 | 10,141 | ||
| 11月末 | 1,006,061,121 | 10,195 | ||
| 12月末 | 1,005,220,727 | 10,238 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
