有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 1,762,424,618 | (分配付) | 10,055 |
| (平成27年5月15日) | (分配落) | 1,753,660,722 | (分配落) | 10,005 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 1,708,124,528 | (分配付) | 9,827 |
| (平成27年11月16日) | (分配落) | 1,690,694,623 | (分配落) | 9,727 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 1,529,716,747 | (分配付) | 9,486 |
| (平成28年5月16日) | (分配落) | 1,521,609,332 | (分配落) | 9,436 |
| 平成27年 6月末 | 1,735,264,110 | 9,928 | ||
| 7月末 | 1,739,536,582 | 9,952 | ||
| 8月末 | 1,709,448,207 | 9,780 | ||
| 9月末 | 1,700,941,987 | 9,759 | ||
| 10月末 | 1,700,301,798 | 9,783 | ||
| 11月末 | 1,692,089,977 | 9,757 | ||
| 12月末 | 1,674,777,886 | 9,685 | ||
| 平成28年 1月末 | 1,657,534,232 | 9,591 | ||
| 2月末 | 1,512,678,312 | 9,317 | ||
| 3月末 | 1,521,702,285 | 9,407 | ||
| 4月末 | 1,524,859,590 | 9,450 | ||
| 5月末 | 1,524,222,779 | 9,490 | ||
| 6月末 | 1,505,795,262 | 9,444 | ||
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