有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成26年12月30日 至 平成27年 5月15日 | 第2特定期間 自 平成27年 5月16日 至 平成27年11月16日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 850,654 | 1,762,265 | |
| 受取利息 | 38,513,924 | 57,290,090 | |
| 有価証券売買等損益 | △16,485,640 | △74,716,422 | |
| 為替差損益 | △3,667,109 | △4,019,301 | |
| その他収益 | - | 1,121,951 | |
| 営業収益合計 | 19,211,829 | △18,561,417 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 214,076 | 282,219 | |
| 委託者報酬 | 9,276,429 | 12,229,321 | |
| その他費用 | 75,936 | 88,629 | |
| 営業費用合計 | 9,566,441 | 12,600,169 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 9,645,388 | △31,161,586 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 9,645,388 | △31,161,586 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 9,645,388 | △31,161,586 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 881,492 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 308,245 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 308,245 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - | |
| 分配金 | 8,763,896 | 17,429,905 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 881,492 | △47,401,754 | |
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