- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2特定期間 自 平成27年 5月16日 至 平成27年11月16日 | 第3特定期間 自 平成27年11月17日 至 平成28年 5月16日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 1,762,265 | 1,582,890 | |
| 受取利息 | 57,290,090 | 49,322,715 | |
| 有価証券売買等損益 | △74,716,422 | △62,204,445 | |
| 為替差損益 | △4,019,301 | △21,225,046 | |
| その他収益 | 1,121,951 | 796,342 | |
| 営業収益合計 | △18,561,417 | △31,727,544 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 2,226 | |
| 受託者報酬 | 282,219 | 257,345 | |
| 委託者報酬 | 12,229,321 | 11,151,512 | |
| その他費用 | 88,629 | 92,971 | |
| 営業費用合計 | 12,600,169 | 11,504,054 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △31,161,586 | △43,231,598 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △31,161,586 | △43,231,598 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △31,161,586 | △43,231,598 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 881,492 | △47,401,754 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 308,245 | 7,805,701 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 308,245 | 7,805,701 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - | |
| 分配金 | 17,429,905 | 8,107,415 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △47,401,754 | △90,935,066 | |
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