有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5特定期間 自 平成28年11月16日 至 平成29年 5月15日 | 第6特定期間 自 平成29年 5月16日 至 平成29年11月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 1,622,651 | 1,594,135 | |
| 受取利息 | 42,188,751 | 25,531,061 | |
| 有価証券売買等損益 | 30,647,874 | 5,576,791 | |
| 為替差損益 | 631,395 | △5,055,801 | |
| その他収益 | 673,062 | 483,191 | |
| 営業収益合計 | 75,763,733 | 28,129,377 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 12,112 | 30,517 | |
| 受託者報酬 | 199,678 | 168,442 | |
| 委託者報酬 | 8,652,670 | 7,299,050 | |
| その他費用 | 93,047 | 82,416 | |
| 営業費用合計 | 8,957,507 | 7,580,425 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 66,806,226 | 20,548,952 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 66,806,226 | 20,548,952 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 66,806,226 | 20,548,952 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △84,390,026 | △2,838,643 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,935,555 | 63,961 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,935,555 | 63,961 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 125,469 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 125,469 | |
| 分配金 | 1,190,398 | 1,002,910 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,838,643 | 16,645,891 | |
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