有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月30日-平成27年5月15日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成27年6月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| ハイブリッド証券 | イギリス | 530,590,980 | 30.58 |
| アメリカ | 479,624,099 | 27.64 | |
| フランス | 375,305,778 | 21.63 | |
| アイルランド | 164,885,369 | 9.50 | |
| ドイツ | 125,637,496 | 7.24 | |
| 小計 | 1,676,043,722 | 96.59 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 59,220,388 | 3.41 | |
| 合計(純資産総額) | 1,735,264,110 | 100.00 | |
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