有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成28年6月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| ハイブリッド証券 | イギリス | 395,724,027 | 26.28 |
| アメリカ | 357,122,397 | 23.72 | |
| フランス | 249,113,214 | 16.54 | |
| アイルランド | 106,061,610 | 7.04 | |
| ドイツ | 103,491,493 | 6.87 | |
| 小計 | 1,211,512,741 | 80.46 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 294,282,521 | 19.54 | |
| 合計(純資産総額) | 1,505,795,262 | 100.00 | |
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