有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成27年12月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| ハイブリッド証券 | イギリス | 505,474,286 | 30.18 |
| アメリカ | 444,007,520 | 26.51 | |
| フランス | 350,482,223 | 20.93 | |
| アイルランド | 130,889,101 | 7.82 | |
| ドイツ | 119,719,633 | 7.15 | |
| 小計 | 1,550,572,763 | 92.58 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 124,205,123 | 7.42 | |
| 合計(純資産総額) | 1,674,777,886 | 100.00 | |
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