剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自 平成26年12月30日至 平成27年 5月15日	第2特定期間自 平成27年 5月16日至 平成27年11月16日
当期純利益又は当期純損失(△)		35,374,439	△71,217,236
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	19,156,111
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	444,104
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	444,104
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,614	-
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,614	-
分配金		16,213,714	32,245,508
期末剰余金又は期末欠損金(△)		19,156,111	△83,862,529

2016/02/12 10:08

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		500,000
資本剰余金
資本準備金		31,736
資本剰余金合計		31,736
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		624,669
利益剰余金合計		1,119,782

(2) 中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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