有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月30日-平成27年5月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 3,638,417,592 | (分配付) | 10,098 |
| (平成27年5月15日) | (分配落) | 3,622,203,878 | (分配落) | 10,053 |
| 平成26年12月末 | 3,611,213,042 | 10,000 | ||
| 平成27年 1月末 | 3,609,973,904 | 10,007 | ||
| 2月末 | 3,625,110,577 | 10,049 | ||
| 3月末 | 3,648,708,379 | 10,115 | ||
| 4月末 | 3,653,318,542 | 10,131 | ||
| 5月末 | 3,619,318,095 | 10,045 | ||
| 6月末 | 3,594,815,307 | 9,979 | ||
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