有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 3,638,417,592 | (分配付) | 10,098 |
| (平成27年5月15日) | (分配落) | 3,622,203,878 | (分配落) | 10,053 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 3,523,750,634 | (分配付) | 9,855 |
| (平成27年11月16日) | (分配落) | 3,491,505,126 | (分配落) | 9,765 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 3,145,099,397 | (分配付) | 9,546 |
| (平成28年5月16日) | (分配落) | 3,131,483,442 | (分配落) | 9,506 |
| 平成27年 6月末 | 3,594,815,307 | 9,979 | ||
| 7月末 | 3,594,013,671 | 10,005 | ||
| 8月末 | 3,535,919,118 | 9,849 | ||
| 9月末 | 3,522,028,459 | 9,816 | ||
| 10月末 | 3,518,027,417 | 9,826 | ||
| 11月末 | 3,505,818,619 | 9,805 | ||
| 12月末 | 3,457,943,629 | 9,736 | ||
| 平成28年 1月末 | 3,387,847,103 | 9,626 | ||
| 2月末 | 3,280,889,075 | 9,355 | ||
| 3月末 | 3,253,316,076 | 9,451 | ||
| 4月末 | 3,211,023,035 | 9,491 | ||
| 5月末 | 3,028,724,231 | 9,556 | ||
| 6月末 | 2,885,632,041 | 9,529 | ||
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