有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)
- 【提出】
- 2016/02/12 10:08
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- 46項目
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) |
| 第1特定期間末 | (分配付) | 3,638,417,592 | (分配付) | 10,098 |
| (平成27年5月15日) | (分配落) | 3,622,203,878 | (分配落) | 10,053 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 3,523,750,634 | (分配付) | 9,855 |
| (平成27年11月16日) | (分配落) | 3,491,505,126 | (分配落) | 9,765 |
| 平成26年12月末 | 3,611,213,042 | 10,000 |
| 平成27年 1月末 | 3,609,973,904 | 10,007 |
| 2月末 | 3,625,110,577 | 10,049 |
| 3月末 | 3,648,708,379 | 10,115 |
| 4月末 | 3,653,318,542 | 10,131 |
| 5月末 | 3,619,318,095 | 10,045 |
| 6月末 | 3,594,815,307 | 9,979 |
| 7月末 | 3,594,013,671 | 10,005 |
| 8月末 | 3,535,919,118 | 9,849 |
| 9月末 | 3,522,028,459 | 9,816 |
| 10月末 | 3,518,027,417 | 9,826 |
| 11月末 | 3,505,818,619 | 9,805 |
| 12月末 | 3,457,943,629 | 9,736 |
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