有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 3,638,417,592 | (分配付) | 10,098 |
| (平成27年5月15日) | (分配落) | 3,622,203,878 | (分配落) | 10,053 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 3,523,750,634 | (分配付) | 9,855 |
| (平成27年11月16日) | (分配落) | 3,491,505,126 | (分配落) | 9,765 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 3,145,099,397 | (分配付) | 9,546 |
| (平成28年5月16日) | (分配落) | 3,131,483,442 | (分配落) | 9,506 |
| 第4特定期間末 | (分配付) | 2,654,689,774 | (分配付) | 9,597 |
| (平成28年11月15日) | (分配落) | 2,643,276,119 | (分配落) | 9,557 |
| 第5特定期間末 | (分配付) | 1,439,642,143 | (分配付) | 10,226 |
| (平成28年5月15日) | (分配落) | 1,437,983,580 | (分配落) | 10,216 |
| 平成28年 6月末 | 2,885,632,041 | 9,529 | ||
| 7月末 | 2,869,101,432 | 9,678 | ||
| 8月末 | 2,871,084,878 | 9,839 | ||
| 9月末 | 2,784,870,980 | 9,759 | ||
| 10月末 | 2,770,732,447 | 9,859 | ||
| 11月末 | 2,331,204,610 | 9,549 | ||
| 12月末 | 1,983,987,201 | 9,670 | ||
| 平成29年 1月末 | 1,944,085,411 | 9,877 | ||
| 2月末 | 1,865,946,114 | 10,066 | ||
| 3月末 | 1,609,124,037 | 10,071 | ||
| 4月末 | 1,535,985,643 | 10,127 | ||
| 5月末 | 1,320,007,590 | 10,244 | ||
| 6月末 | 1,191,468,497 | 10,368 | ||
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