- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年4月15日-平成27年10月14日)
| 「日本株式セレクト-アクティブ・ウーマン-」 | (平成27年10月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,294,732,995円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,984,156円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,279,748,839円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,208,338,230口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0591円 |
| 「日本株式セレクト-アクティブ・ウーマン-」 | (平成27年10月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,294,732,995円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,984,156円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,279,748,839円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,208,338,230口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0591円 |
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