有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/10/15-2023/04/14)
| 2023年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 217,139,779円 |
| Ⅱ 負債総額 | 129,930円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 217,009,849円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 218,436,679口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9935円 |
(参考)
日本株式セレクト マザーファンド
| 2023年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 217,047,862円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,013円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 217,019,849円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 123,754,558口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7536円 |
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