有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年4月15日-令和3年10月14日)
| 2021年10月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 285,308,645円 |
| Ⅱ 負債総額 | 292,523円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 285,016,122円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 262,050,106口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0876円 |
(参考)
日本株式セレクト マザーファンド
| 2021年10月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 308,547,820円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,516,484円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 285,031,336円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 152,054,130口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8745円 |
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