有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年10月15日-令和3年4月14日)
| 2021年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 299,222,732円 |
| Ⅱ 負債総額 | 386,164円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 298,836,568円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 280,865,902口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0640円 |
(参考)
日本株式セレクト マザーファンド
| 2021年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 307,951,950円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,096,865円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 298,855,085円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 164,280,820口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8192円 |
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