有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年6月6日-平成29年12月5日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	当期 自 平成29年6月6日 至 平成29年12月5日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券及び親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。 また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	外国投資信託受益証券についての受取配当金は、原則として、投資信託受益証券の分配落ち日において、確定分配金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	前期 平成29年6月5日現在	当期 平成29年12月5日現在
1.元本状況
期首元本額	30,437,040,366円	23,277,971,829円
期中追加設定元本額	2,223,332,924円	2,765,731,305円
期中一部解約元本額	9,382,401,461円	6,435,991,883円
2.受益権の総数	23,277,971,829口	19,607,711,251口
3.元本の欠損
	7,540,063,054円	7,238,022,840円

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成28年12月6日 至 平成29年6月5日				当期 自 平成29年6月6日 至 平成29年12月5日
分配金の計算過程				分配金の計算過程
第25期計算期間末(平成29年1月5日)に、投資信託約款に基づき計算した4,751,612,493円 (1万口当たり1,605.49円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い355,152,311円 (1万口当たり120円)を分配しております。				第31期計算期間末(平成29年7月5日)に、投資信託約款に基づき計算した4,184,136,133円 (1万口当たり1,914.32円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い262,284,535円 (1万口当たり120円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	494,954,854円			配当等収益 (費用控除後)	379,082,946円
	有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	0円			有価証券売買等損益	0円
	収益調整金	1,431,578,901円			収益調整金	1,250,339,280円
	分配準備積立金	2,825,078,738円			分配準備積立金	2,554,713,907円
	分配可能額	4,751,612,493円			分配可能額	4,184,136,133円
	(1万口当たり分配可能額)	(1,605.49円)			(1万口当たり分配可能額)	(1,914.32円)
	収益分配金	355,152,311円			収益分配金	262,284,535円
	(1万口当たり収益分配金)	(120円)			(1万口当たり収益分配金)	(120円)
第26期計算期間末(平成29年2月6日)に、投資信託約款に基づき計算した4,649,526,549円 (1万口当たり1,651.67円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い337,805,735円 (1万口当たり120円)を分配しております。				第32期計算期間末(平成29年8月7日)に、投資信託約款に基づき計算した4,542,409,909円 (1万口当たり2,153.42円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い506,254,013円 (1万口当たり240円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	464,278,858円			配当等収益 (費用控除後)	752,600,339円
	有価証券売買等損益	0円			有価証券売買等損益	0円
	収益調整金	1,399,640,756円			収益調整金	1,265,271,568円
	分配準備積立金	2,785,606,935円			分配準備積立金	2,524,538,002円
	分配可能額	4,649,526,549円			分配可能額	4,542,409,909円
	(1万口当たり分配可能額)	(1,651.67円)			(1万口当たり分配可能額)	(2,153.42円)
	収益分配金	337,805,735円			収益分配金	506,254,013円
	(1万口当たり収益分配金)	(120円)			(1万口当たり収益分配金)	(240円)
第27期計算期間末(平成29年3月6日)に、投資信託約款に基づき計算した4,585,121,503円 (1万口当たり1,703.60円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い322,972,016円 (1万口当たり120円)を分配しております。				第33期計算期間末(平成29年9月5日)に、投資信託約款に基づき計算した4,380,573,001円 (1万口当たり2,093.14円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い251,139,407円 (1万口当たり120円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	459,881,423円			配当等収益 (費用控除後)	370,263,487円
	有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	0円			有価証券売買等損益	0円
	収益調整金	1,387,529,987円			収益調整金	1,353,554,288円
	分配準備積立金	2,737,710,093円			分配準備積立金	2,656,755,226円
	分配可能額	4,585,121,503円			分配可能額	4,380,573,001円
	(1万口当たり分配可能額)	(1,703.60円)			(1万口当たり分配可能額)	(2,093.14円)
	収益分配金	322,972,016円			収益分配金	251,139,407円
	(1万口当たり収益分配金)	(120円)			(1万口当たり収益分配金)	(120円)
第28期計算期間末(平成29年4月5日)に、投資信託約款に基づき計算した4,524,695,065円 (1万口当たり1,752.90円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い309,751,261円 (1万口当たり120円)を分配しております。				第34期計算期間末(平成29年10月5日)に、投資信託約款に基づき計算した4,443,650,895円 (1万口当たり2,155.09円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い247,432,243円 (1万口当たり120円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	433,482,321円			配当等収益 (費用控除後)	370,737,031円
	有価証券売買等損益	0円			有価証券売買等損益	0円
	収益調整金	1,362,057,110円			収益調整金	1,418,431,071円
	分配準備積立金	2,729,155,634円			分配準備積立金	2,654,482,793円
	分配可能額	4,524,695,065円			分配可能額	4,443,650,895円
	(1万口当たり分配可能額)	(1,752.90円)			(1万口当たり分配可能額)	(2,155.09円)
	収益分配金	309,751,261円			収益分配金	247,432,243円
	(1万口当たり収益分配金)	(120円)			(1万口当たり収益分配金)	(120円)
第29期計算期間末(平成29年5月8日)に、投資信託約款に基づき計算した4,397,455,151円 (1万口当たり1,804.61円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い292,414,172円 (1万口当たり120円)を分配しております。				第35期計算期間末(平成29年11月6日)に、投資信託約款に基づき計算した4,471,636,409円 (1万口当たり2,217.95円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い241,933,972円 (1万口当たり120円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	416,372,424円			配当等収益 (費用控除後)	365,125,425円
	有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	0円			有価証券売買等損益	0円
	収益調整金	1,304,877,674円			収益調整金	1,427,735,785円
	分配準備積立金	2,676,205,053円			分配準備積立金	2,678,775,199円
	分配可能額	4,397,455,151円			分配可能額	4,471,636,409円
	(1万口当たり分配可能額)	(1,804.61円)			(1万口当たり分配可能額)	(2,217.95円)
	収益分配金	292,414,172円			収益分配金	241,933,972円
	(1万口当たり収益分配金)	(120円)			(1万口当たり収益分配金)	(120円)
第30期計算期間末(平成29年6月5日)に、投資信託約款に基づき計算した4,327,492,662円 (1万口当たり1,859.05円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い279,335,661円 (1万口当たり120円)を分配しております。				第36期計算期間末(平成29年12月5日)に、投資信託約款に基づき計算した4,479,312,896円 (1万口当たり2,284.46円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い235,292,535円 (1万口当たり120円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	403,336,507円			配当等収益 (費用控除後)	364,379,614円
	有価証券売買等損益	0円			有価証券売買等損益	0円
	収益調整金	1,284,300,728円			収益調整金	1,427,292,171円
	分配準備積立金	2,639,855,427円			分配準備積立金	2,687,641,111円
	分配可能額	4,327,492,662円			分配可能額	4,479,312,896円
	(1万口当たり分配可能額)	(1,859.05円)			(1万口当たり分配可能額)	(2,284.46円)
	収益分配金	279,335,661円			収益分配金	235,292,535円
	(1万口当たり収益分配金)	(120円)			(1万口当たり収益分配金)	(120円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	当期 自 平成29年6月6日 至 平成29年12月5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であります。なお、当ファンドは投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資し、また、投資信託受益証券においては、デリバティブ取引を行っております。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リスク及び流動性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門から独立した組織体制で行っております。運用管理委員会(代表取締役社長を委員長とします。)は、ファンドの運用状況を総合的に分析・評価するとともに、運用リスク管理の強化・改善に向けた方策を討議・決定しております。また、リスク管理部運用審査室は、ファンドのパフォーマンス分析・評価並びにリスク分析を行い、運用部門に開示するとともに、運用管理委員会を通じて、運用リスクの軽減に向けた提言を行っております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	当期 平成29年12月5日現在
1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(平成29年6月5日現在)

種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	-
投資信託受益証券	△330,218,606
合計	△330,218,606

当期(平成29年12月5日現在)

種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△5,278
投資信託受益証券	△295,534,498
合計	△295,539,776

(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前期(平成29年6月5日現在)
該当事項はありません。
当期(平成29年12月5日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
当期(自 平成29年6月6日 至 平成29年12月5日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

前期 平成29年6月5日現在	当期 平成29年12月5日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
0.6761円	0.6309円
「1口=1円(10,000口=6,761円)」	「1口=1円(10,000口=6,309円)」