剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自 平成27年1月30日至 平成27年6月15日	第2特定期間自 平成27年 6月16日至 平成27年12月15日
当期純損失(△)		△6,710,770	△22,712,991
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	△13,614,159
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,453	1,182,083
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,453	1,182,083
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
分配金		6,908,842	13,470,987
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△13,614,159	△48,616,054

2016/03/14 11:07

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		500,000
資本剰余金
資本準備金		31,736
資本剰余金合計		31,736
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		624,669
利益剰余金合計		1,119,782

(2) 中間損益計算書

2016/03/14 11:07

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/03/14 11:07