有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年1月30日-平成27年6月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 1,375,063,161 | (分配付) | 9,951 |
| (平成27年6月15日) | (分配落) | 1,368,154,319 | (分配落) | 9,901 |
| 平成27年 1月末 | 1,382,688,151 | 10,000 | ||
| 2月末 | 1,380,722,680 | 9,985 | ||
| 3月末 | 1,387,997,820 | 10,038 | ||
| 4月末 | 1,391,119,855 | 10,061 | ||
| 5月末 | 1,379,634,368 | 9,985 | ||
| 6月末 | 1,343,224,490 | 9,861 | ||
| 7月末 | 1,347,246,044 | 9,890 | ||
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