有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 1,375,063,161 | (分配付) | 9,951 |
| (平成27年6月15日) | (分配落) | 1,368,154,319 | (分配落) | 9,901 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 1,301,729,818 | (分配付) | 9,736 |
| (平成27年12月15日) | (分配落) | 1,288,258,831 | (分配落) | 9,636 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 1,093,995,898 | (分配付) | 9,415 |
| (平成28年6月15日) | (分配落) | 1,087,795,035 | (分配落) | 9,365 |
| 第4特定期間末 | (分配付) | 543,451,987 | (分配付) | 9,510 |
| (平成28年12月15日) | (分配落) | 540,675,380 | (分配落) | 9,480 |
| 第5特定期間末 | (分配付) | 329,234,220 | (分配付) | 10,378 |
| (平成29年6月15日) | (分配落) | 328,861,239 | (分配落) | 10,368 |
| 平成28年 7月末 | 1,006,018,262 | 9,518 | ||
| 8月末 | 1,003,586,017 | 9,703 | ||
| 9月末 | 945,653,321 | 9,608 | ||
| 10月末 | 938,446,969 | 9,716 | ||
| 11月末 | 670,869,519 | 9,377 | ||
| 12月末 | 516,407,553 | 9,578 | ||
| 平成29年 1月末 | 472,540,543 | 9,873 | ||
| 2月末 | 476,698,164 | 10,022 | ||
| 3月末 | 398,653,459 | 10,094 | ||
| 4月末 | 366,284,733 | 10,155 | ||
| 5月末 | 347,062,831 | 10,299 | ||
| 6月末 | 320,705,779 | 10,431 | ||
| 7月末 | 303,818,654 | 10,465 | ||
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