有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
- 【提出】
- 2016/03/14 11:07
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- 【項目】
- 46項目
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) |
| 第1特定期間末 | (分配付) | 1,375,063,161 | (分配付) | 9,951 |
| (平成27年6月15日) | (分配落) | 1,368,154,319 | (分配落) | 9,901 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 1,301,729,818 | (分配付) | 9,736 |
| (平成27年12月15日) | (分配落) | 1,288,258,831 | (分配落) | 9,636 |
| 平成27年 1月末 | 1,382,688,151 | 10,000 |
| 2月末 | 1,380,722,680 | 9,985 |
| 3月末 | 1,387,997,820 | 10,038 |
| 4月末 | 1,391,119,855 | 10,061 |
| 5月末 | 1,379,634,368 | 9,985 |
| 6月末 | 1,343,224,490 | 9,861 |
| 7月末 | 1,347,246,044 | 9,890 |
| 8月末 | 1,325,434,246 | 9,765 |
| 9月末 | 1,315,876,427 | 9,695 |
| 10月末 | 1,317,770,344 | 9,709 |
| 11月末 | 1,319,819,568 | 9,724 |
| 12月末 | 1,276,798,834 | 9,593 |
| 平成28年 1月末 | 1,262,677,391 | 9,487 |
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