有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 1,375,063,161 | (分配付) | 9,951 |
| (平成27年6月15日) | (分配落) | 1,368,154,319 | (分配落) | 9,901 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 1,301,729,818 | (分配付) | 9,736 |
| (平成27年12月15日) | (分配落) | 1,288,258,831 | (分配落) | 9,636 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 1,093,995,898 | (分配付) | 9,415 |
| (平成28年6月15日) | (分配落) | 1,087,795,035 | (分配落) | 9,365 |
| 平成27年 7月末 | 1,347,246,044 | 9,890 | ||
| 8月末 | 1,325,434,246 | 9,765 | ||
| 9月末 | 1,315,876,427 | 9,695 | ||
| 10月末 | 1,317,770,344 | 9,709 | ||
| 11月末 | 1,319,819,568 | 9,724 | ||
| 12月末 | 1,276,798,834 | 9,593 | ||
| 平成28年 1月末 | 1,262,677,391 | 9,487 | ||
| 2月末 | 1,216,130,914 | 9,214 | ||
| 3月末 | 1,204,461,389 | 9,281 | ||
| 4月末 | 1,180,732,187 | 9,327 | ||
| 5月末 | 1,104,670,426 | 9,410 | ||
| 6月末 | 1,032,325,848 | 9,345 | ||
| 7月末 | 1,006,018,262 | 9,518 | ||
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