純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

		第 1 期[ 平成27年12月21日現在 ]	第 2 期中間計算期間末[ 平成28年6月21日現在 ]
	元本残存率	93.9 %	87.7 %
※2	元本の欠損純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	229,760,032円	11,544,965円
3	受益権の総数	5,761,601,554口	5,383,262,247口
4	1口当たり純資産額	0.9601円	0.9979円
	(1万口当たり純資産額)	(9,601円)	(9,979円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2016/09/15 9:11

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成28年6月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	780	9,946,279
追加型公社債投資信託	16	1,137,477
単位型株式投資信託	58	610,003
単位型公社債投資信託	2	59,410
合 計	856	11,753,169

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2016/09/15 9:11

#3 投資状況-001

(1)【投資状況】

			平成28年6月30日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	88,092,862	1.65
	純資産総額		5,337,708,412	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2016/09/15 9:11

#4 投資状況-002

(1)【投資状況】

			平成28年6月30日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	183,651,995	1.85
	純資産総額		9,958,535,902	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2016/09/15 9:11

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,669,167	1,669,167	54,942,978
会計方針の変更による累積的影響額			△7,631
会計方針の変更を反映した当期首残高	1,669,167	1,669,167	54,935,347
当期変動額
剰余金の配当			△3,375,465
当期純利益			8,199,525
株主資本以外の項目の当期変動額 (純額)	631,560	631,560	631,560
当期変動額合計	631,560	631,560	5,455,620
当期末残高	2,300,727	2,300,727	60,390,967

第31期(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

2016/09/15 9:11

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの

2016/09/15 9:11

#7 純資産の推移-001

①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

2016/09/15 9:11

#8 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

(1)投資状況

			平成28年6月30日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	89,744,026	37.34
	純資産総額		240,372,526	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2016/09/15 9:11