半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月22日-平成28年12月19日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年12月21日) | 5,531,841,522 5,531,841,522 | (分配付) (分配落) | 9,601 9,601 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 6月末日 | 6,276,330,454 | 10,235 | ||
| 7月末日 | 6,222,405,923 | 10,165 | ||
| 8月末日 | 6,143,295,138 | 10,056 | ||
| 9月末日 | 6,058,320,963 | 9,939 | ||
| 10月末日 | 5,915,035,253 | 10,074 | ||
| 11月末日 | 5,739,260,493 | 9,888 | ||
| 12月末日 | 5,532,974,980 | 9,622 | ||
| 平成28年 1月末日 | 5,399,565,995 | 9,426 | ||
| 2月末日 | 5,308,489,282 | 9,362 | ||
| 3月末日 | 5,473,722,799 | 9,721 | ||
| 4月末日 | 5,523,412,900 | 9,868 | ||
| 5月末日 | 5,466,995,409 | 9,975 | ||
| 6月末日 | 5,337,708,412 | 9,930 | ||
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