有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月20日-平成29年12月19日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年12月21日) | 5,531,841,522 5,531,841,522 | (分配付) (分配落) | 9,601 9,601 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成28年12月19日) | 4,795,116,654 4,795,116,654 | (分配付) (分配落) | 10,474 10,474 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成29年12月19日) | 2,520,155,023 2,520,155,023 | (分配付) (分配落) | 10,828 10,828 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年12月末日 | 4,621,603,822 | 10,508 | ||
| 平成29年 1月末日 | 4,300,580,178 | 10,563 | ||
| 2月末日 | 4,157,181,729 | 10,632 | ||
| 3月末日 | 3,884,437,160 | 10,613 | ||
| 4月末日 | 3,757,928,232 | 10,677 | ||
| 5月末日 | 3,609,254,672 | 10,721 | ||
| 6月末日 | 3,351,635,737 | 10,763 | ||
| 7月末日 | 3,169,132,776 | 10,775 | ||
| 8月末日 | 3,027,102,294 | 10,749 | ||
| 9月末日 | 2,887,402,521 | 10,780 | ||
| 10月末日 | 2,636,170,233 | 10,780 | ||
| 11月末日 | 2,559,191,300 | 10,787 | ||
| 12月末日 | 2,467,330,968 | 10,809 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
