有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月29日-平成27年12月21日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年12月21日) | 5,531,841,522 5,531,841,522 | (分配付) (分配落) | 9,601 9,601 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年12月末日 | 6,133,987,358 | 10,000 | ||
| 平成27年 1月末日 | 6,130,222,139 | 9,994 | ||
| 2月末日 | 6,199,743,751 | 10,108 | ||
| 3月末日 | 6,226,588,351 | 10,151 | ||
| 4月末日 | 6,273,976,292 | 10,229 | ||
| 5月末日 | 6,303,760,881 | 10,278 | ||
| 6月末日 | 6,276,330,454 | 10,235 | ||
| 7月末日 | 6,222,405,923 | 10,165 | ||
| 8月末日 | 6,143,295,138 | 10,056 | ||
| 9月末日 | 6,058,320,963 | 9,939 | ||
| 10月末日 | 5,915,035,253 | 10,074 | ||
| 11月末日 | 5,739,260,493 | 9,888 | ||
| 12月末日 | 5,532,974,980 | 9,622 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
