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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月20日-令和1年12月19日)

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【提出】: 2019/09/18 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 26項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和1年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成27年12月21日)	5,531,841,522	5,531,841,522	9,601	9,601
第2計算期間末日	(平成28年12月19日)	4,795,116,654	4,795,116,654	10,474	10,474
第3計算期間末日	(平成29年12月19日)	2,520,155,023	2,520,155,023	10,828	10,828
第4計算期間末日	(平成30年12月19日)	1,761,048,088	1,761,048,088	10,785	10,785
	平成30年 6月末日	2,084,219,875	―	10,818	―
	7月末日	2,042,026,716	―	10,841	―
	8月末日	1,987,919,878	―	10,844	―
	9月末日	1,958,457,291	―	10,842	―
	10月末日	1,881,556,625	―	10,795	―
	11月末日	1,808,847,597	―	10,813	―
	12月末日	1,743,960,142	―	10,758	―
	平成31年 1月末日	1,729,090,470	―	10,783	―
	2月末日	1,724,196,993	―	10,790	―
	3月末日	1,696,372,686	―	10,792	―
	4月末日	1,674,876,905	―	10,785	―
	令和 1年 5月末日	1,663,236,485	―	10,772	―
	6月末日	1,641,588,429	―	10,769	―

開示資料

決算

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