半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月20日-令和1年12月19日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成27年12月21日) | 5,531,841,522 | 5,531,841,522 | 9,601 | 9,601 |
| 第2計算期間末日 | (平成28年12月19日) | 4,795,116,654 | 4,795,116,654 | 10,474 | 10,474 |
| 第3計算期間末日 | (平成29年12月19日) | 2,520,155,023 | 2,520,155,023 | 10,828 | 10,828 |
| 第4計算期間末日 | (平成30年12月19日) | 1,761,048,088 | 1,761,048,088 | 10,785 | 10,785 |
| 平成30年 6月末日 | 2,084,219,875 | ― | 10,818 | ― | |
| 7月末日 | 2,042,026,716 | ― | 10,841 | ― | |
| 8月末日 | 1,987,919,878 | ― | 10,844 | ― | |
| 9月末日 | 1,958,457,291 | ― | 10,842 | ― | |
| 10月末日 | 1,881,556,625 | ― | 10,795 | ― | |
| 11月末日 | 1,808,847,597 | ― | 10,813 | ― | |
| 12月末日 | 1,743,960,142 | ― | 10,758 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 1,729,090,470 | ― | 10,783 | ― | |
| 2月末日 | 1,724,196,993 | ― | 10,790 | ― | |
| 3月末日 | 1,696,372,686 | ― | 10,792 | ― | |
| 4月末日 | 1,674,876,905 | ― | 10,785 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 1,663,236,485 | ― | 10,772 | ― | |
| 6月末日 | 1,641,588,429 | ― | 10,769 | ― | |
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