有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月29日-平成27年12月21日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年12月21日) | 11,684,167,794 11,684,167,794 | (分配付) (分配落) | 9,711 9,711 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年12月末日 | 13,935,150,897 | 10,018 | ||
| 平成27年 1月末日 | 13,671,607,917 | 9,831 | ||
| 2月末日 | 13,941,656,035 | 10,029 | ||
| 3月末日 | 14,095,133,060 | 10,142 | ||
| 4月末日 | 14,079,626,467 | 10,140 | ||
| 5月末日 | 14,604,930,270 | 10,578 | ||
| 6月末日 | 13,684,164,048 | 10,432 | ||
| 7月末日 | 13,422,560,852 | 10,503 | ||
| 8月末日 | 12,601,228,402 | 10,148 | ||
| 9月末日 | 12,255,540,373 | 9,943 | ||
| 10月末日 | 12,504,888,689 | 10,157 | ||
| 11月末日 | 12,276,984,980 | 10,112 | ||
| 12月末日 | 11,630,138,308 | 9,683 | ||
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