半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月20日-平成29年12月19日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年12月21日) | 11,684,167,794 11,684,167,794 | (分配付) (分配落) | 9,711 9,711 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成28年12月19日) | 10,961,097,088 10,961,097,088 | (分配付) (分配落) | 10,484 10,484 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 6月末日 | 9,958,535,902 | 8,646 | ||
| 7月末日 | 10,242,125,172 | 8,957 | ||
| 8月末日 | 10,113,043,654 | 9,006 | ||
| 9月末日 | 9,797,214,908 | 8,859 | ||
| 10月末日 | 10,089,907,502 | 9,227 | ||
| 11月末日 | 10,745,324,729 | 9,926 | ||
| 12月末日 | 9,914,490,326 | 10,412 | ||
| 平成29年 1月末日 | 9,107,898,214 | 10,273 | ||
| 2月末日 | 8,767,403,088 | 10,233 | ||
| 3月末日 | 8,201,773,476 | 10,195 | ||
| 4月末日 | 8,116,982,210 | 10,187 | ||
| 5月末日 | 7,762,304,353 | 10,221 | ||
| 6月末日 | 7,742,447,611 | 10,364 | ||
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