- 有報資料
- 26項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月20日-平成30年12月19日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成27年12月21日) | 11,684,167,794 | 11,684,167,794 | 9,711 | 9,711 |
| 第2計算期間末日 | (平成28年12月19日) | 10,961,097,088 | 10,961,097,088 | 10,484 | 10,484 |
| 第3計算期間末日 | (平成29年12月19日) | 5,737,753,492 | 5,737,753,492 | 10,545 | 10,545 |
| 平成29年 6月末日 | 7,742,447,611 | ― | 10,364 | ― | |
| 7月末日 | 6,815,484,282 | ― | 10,242 | ― | |
| 8月末日 | 6,689,778,672 | ― | 10,227 | ― | |
| 9月末日 | 6,702,062,836 | ― | 10,463 | ― | |
| 10月末日 | 6,251,706,069 | ― | 10,532 | ― | |
| 11月末日 | 5,819,200,068 | ― | 10,449 | ― | |
| 12月末日 | 5,651,507,354 | ― | 10,586 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 5,365,594,416 | ― | 10,239 | ― | |
| 2月末日 | 5,253,954,158 | ― | 10,106 | ― | |
| 3月末日 | 5,138,996,485 | ― | 10,044 | ― | |
| 4月末日 | 5,292,122,481 | ― | 10,353 | ― | |
| 5月末日 | 5,095,479,885 | ― | 10,324 | ― | |
| 6月末日 | 5,021,041,268 | ― | 10,502 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
