- 有報資料
- 26項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月20日-令和1年12月19日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成27年12月21日) | 11,684,167,794 | 11,684,167,794 | 9,711 | 9,711 |
| 第2計算期間末日 | (平成28年12月19日) | 10,961,097,088 | 10,961,097,088 | 10,484 | 10,484 |
| 第3計算期間末日 | (平成29年12月19日) | 5,737,753,492 | 5,737,753,492 | 10,545 | 10,545 |
| 第4計算期間末日 | (平成30年12月19日) | 4,244,778,854 | 4,244,778,854 | 10,788 | 10,788 |
| 平成30年 6月末日 | 5,021,041,268 | ― | 10,502 | ― | |
| 7月末日 | 4,811,779,383 | ― | 10,592 | ― | |
| 8月末日 | 4,634,036,280 | ― | 10,622 | ― | |
| 9月末日 | 4,615,007,871 | ― | 10,870 | ― | |
| 10月末日 | 4,476,123,708 | ― | 10,825 | ― | |
| 11月末日 | 4,385,048,115 | ― | 10,887 | ― | |
| 12月末日 | 4,158,232,159 | ― | 10,636 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 4,077,710,947 | ― | 10,500 | ― | |
| 2月末日 | 4,073,181,821 | ― | 10,710 | ― | |
| 3月末日 | 4,008,415,694 | ― | 10,749 | ― | |
| 4月末日 | 3,960,889,193 | ― | 10,845 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 3,861,593,558 | ― | 10,631 | ― | |
| 6月末日 | 3,799,375,524 | ― | 10,501 | ― | |
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