DIAMアジアソブリン債券ファンド(毎月決算型)

第2期

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当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月16日-平成27年12月14日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月16日-平成27年12月14日)で絞込み

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2015年12月14日: 4,537

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有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
剰余金増加額又は欠損金減少額	14,163	4,726
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	4,537
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,163	189

2016/03/14 9:40

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