臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/03/20 10:02
【資料】
PDFをみる

提出理由

Ⅰ【臨時報告書の提出理由】
追加型証券投資信託「DIAMアジアソブリン債券ファンド(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ【内容】
ファンド名DIAMアジアソブリン債券ファンド(毎月決算型)
期別第49期計算期間第50期計算期間第51期計算期間
計算期間自 平成30年12月14日自 平成31年1月16日自 平成31年2月14日
至 平成31年1月15日至 平成31年2月13日至 平成31年3月13日
1万口当り収益分配金
(税込み)		0 円0 円0 円
   (各計算期間末日現在)
Ⅰ 資産総額184,081,020 円189,637,066 円189,129,957 円
Ⅱ 負債総額271,194 円240,120 円237,133 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)183,809,826 円189,396,946 円188,892,824 円
Ⅳ 期末受益権口数201,967,406 口201,942,189 口201,922,572 口
Ⅴ 1万口当たり純資産額
     (Ⅲ/Ⅳ)		9,101 円9,379 円9,355 円