臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/09/20 10:04
【資料】
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提出理由

Ⅰ【臨時報告書の提出理由】
追加型証券投資信託「DIAMアジアソブリン債券ファンド(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ【内容】
ファンド名DIAMアジアソブリン債券ファンド(毎月決算型)
期別第43期計算期間第44期計算期間第45期計算期間
計算期間自 平成30年6月14日自 平成30年7月14日自 平成30年8月14日
至 平成30年7月13日至 平成30年8月13日至 平成30年9月13日
1万口当り収益分配金
(税込み)		0 円0 円0 円
   (各計算期間末日現在)
Ⅰ 資産総額185,507,963 円180,429,744 円179,416,037 円
Ⅱ 負債総額242,993 円256,271 円248,946 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)185,264,970 円180,173,473 円179,167,091 円
Ⅳ 期末受益権口数201,078,918 口200,758,924 口200,797,977 口
Ⅴ 1万口当たり純資産額
     (Ⅲ/Ⅳ)		9,214 円8,975 円8,923 円