臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2015/09/24 9:21
【資料】
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提出理由

Ⅰ【臨時報告書の提出理由】
追加型証券投資信託「DIAMアジアソブリン債券ファンド(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ【内容】
ファンド名DIAMアジアソブリン債券ファンド(毎月決算型)
期別第7期計算期間第8期計算期間第9期計算期間
計算期間自 平成27年6月16日自 平成27年7月14日自 平成27年8月14日
至 平成27年7月13日至 平成27年8月13日至 平成27年9月14日
1万口当り収益分配金
(税込み)		0 円0 円0 円
   (各計算期間末日現在)
Ⅰ 資産総額221,906,752 円200,887,058 円189,149,229 円
Ⅱ 負債総額18,819,409 円280,257 円455,010 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)203,087,343 円200,606,801 円188,694,219 円
Ⅳ 期末受益権口数201,182,609 口201,226,239 口201,036,700 口
Ⅴ 1万口当たり純資産額
     (Ⅲ/Ⅳ)		10,095 円9,969 円9,386 円