有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年10月19日-平成30年4月18日)

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【提出】: 2018/07/17 9:33
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【項目】: 60項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成29年10月18日現在]	当期 [平成30年 4月18日現在]
1.	期首元本額	1,119,201,819円	1,115,140,620円
	期中追加設定元本額	5,624,105円	3,745,288円
	期中一部解約元本額	9,685,304円	14,542,872円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	75,154,501円	108,134,967円
3.	受益権の総数	1,115,140,620口	1,104,343,036口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成29年 4月19日至平成29年10月18日				当期自平成29年10月19日至平成30年 4月18日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第29期平成29年 4月19日平成29年 5月18日				第35期平成29年10月19日平成29年11月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,307,890円		費用控除後の配当等収益額	A	854,902円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,195,892円		収益調整金額	C	2,259,005円
	分配準備積立金額	D	11,610,196円		分配準備積立金額	D	11,174,079円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,113,978円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,287,986円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,113,825,454口		当ファンドの期末残存口数	F	1,114,105,615口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	135円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	128円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,113,825円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,114,105円
	第30期平成29年 5月19日平成29年 6月19日				第36期平成29年11月21日平成29年12月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,391,655円		費用控除後の配当等収益額	A	1,165,587円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,203,880円		収益調整金額	C	2,262,884円
	分配準備積立金額	D	11,797,909円		分配準備積立金額	D	10,913,042円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,393,444円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,341,513円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,113,913,520口		当ファンドの期末残存口数	F	1,114,257,456口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	138円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	128円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,113,913円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,114,257円
	第31期平成29年 6月20日平成29年 7月18日				第37期平成29年12月19日平成30年 1月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	673,414円		費用控除後の配当等収益額	A	654,745円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,231,917円		収益調整金額	C	2,266,474円
	分配準備積立金額	D	12,059,019円		分配準備積立金額	D	10,893,124円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,964,350円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,814,343円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,114,670,938口		当ファンドの期末残存口数	F	1,108,476,431口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	134円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	124円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,114,670円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,108,476円
	第32期平成29年 7月19日平成29年 8月18日				第38期平成30年 1月19日平成30年 2月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,495,045円		費用控除後の配当等収益額	A	623,833円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,241,931円		収益調整金額	C	2,262,148円
	分配準備積立金額	D	11,615,246円		分配準備積立金額	D	10,387,173円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,352,222円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,273,154円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,115,228,882口		当ファンドの期末残存口数	F	1,103,506,888口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	137円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	120円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,115,228円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,103,506円
	第33期平成29年 8月19日平成29年 9月19日				第39期平成30年 2月20日平成30年 3月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	651,652円		費用控除後の配当等収益額	A	877,658円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,243,797円		収益調整金額	C	2,264,667円
	分配準備積立金額	D	11,982,964円		分配準備積立金額	D	9,907,500円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,878,413円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,049,825円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,114,410,898口		当ファンドの期末残存口数	F	1,103,724,335口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	133円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	118円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,114,410円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,103,724円
	第34期平成29年 9月20日平成29年10月18日				第40期平成30年 3月20日平成30年 4月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	786,682円		費用控除後の配当等収益額	A	1,229,623円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,255,422円		収益調整金額	C	2,271,764円
	分配準備積立金額	D	11,518,171円		分配準備積立金額	D	9,681,428円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,560,275円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,182,815円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,115,140,620口		当ファンドの期末残存口数	F	1,104,343,036口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	130円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	119円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,115,140円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,104,343円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成29年 4月19日至平成29年10月18日	当期自平成29年10月19日至平成30年 4月18日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、運用の効率化を図るために、為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しております。また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成29年10月18日現在]	当期 [平成30年 4月18日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成29年10月18日現在]	当期 [平成30年 4月18日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	5,372,898	17,612,416
合計	5,372,898	17,612,416

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

前期[平成29年10月18日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル	1,016,214,528	―	1,012,263,000	3,951,528
合計		1,016,214,528	―	1,012,263,000	3,951,528

当期[平成30年 4月18日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル	960,138,036	―	964,520,500	△4,382,464
合計		960,138,036	―	964,520,500	△4,382,464

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成29年10月18日現在]	当期 [平成30年 4月18日現在]
1口当たり純資産額	0.9326円	0.9021円
(1万口当たり純資産額)	(9,326円)	(9,021円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年10月19日-平成30年4月18日)

開示資料

決算