有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月11日-平成27年5月15日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年 1月15日) | 10,924,708 10,924,708 | (分配付) (分配落) | 9,612 9,612 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年 2月16日) | 18,710,829 18,710,829 | (分配付) (分配落) | 9,515 9,515 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成27年 3月16日) | 22,517,940 22,493,591 | (分配付) (分配落) | 9,248 9,238 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成27年 4月15日) | 28,954,945 28,923,380 | (分配付) (分配落) | 9,173 9,163 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成27年 5月15日) | 29,860,421 29,828,354 | (分配付) (分配落) | 9,312 9,302 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年12月末日 | 10,023,386 | 10,023 | ||
| 平成27年 1月末日 | 15,488,520 | 9,383 | ||
| 2月末日 | 21,890,179 | 9,492 | ||
| 3月末日 | 29,858,490 | 9,377 | ||
| 4月末日 | 29,773,100 | 9,371 | ||
| 5月末日 | 31,288,788 | 9,302 | ||
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