有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年11月16日-平成30年5月15日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成27年 1月15日) | 10,924,708 | 10,924,708 | 9,612 | 9,612 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年 2月16日) | 18,710,829 | 18,710,829 | 9,515 | 9,515 |
| 第3計算期間末日 | (平成27年 3月16日) | 22,493,591 | 22,517,940 | 9,238 | 9,248 |
| 第4計算期間末日 | (平成27年 4月15日) | 28,923,380 | 28,954,945 | 9,163 | 9,173 |
| 第5計算期間末日 | (平成27年 5月15日) | 29,828,354 | 29,860,421 | 9,302 | 9,312 |
| 第6計算期間末日 | (平成27年 6月15日) | 31,165,329 | 31,199,044 | 9,244 | 9,254 |
| 第7計算期間末日 | (平成27年 7月15日) | 24,980,135 | 25,007,663 | 9,074 | 9,084 |
| 第8計算期間末日 | (平成27年 8月17日) | 25,469,805 | 25,496,994 | 9,367 | 9,377 |
| 第9計算期間末日 | (平成27年 9月15日) | 24,367,534 | 24,393,992 | 9,210 | 9,220 |
| 第10計算期間末日 | (平成27年10月15日) | 22,892,078 | 22,916,613 | 9,330 | 9,340 |
| 第11計算期間末日 | (平成27年11月16日) | 22,096,732 | 22,121,247 | 9,013 | 9,023 |
| 第12計算期間末日 | (平成27年12月15日) | 22,612,504 | 22,637,304 | 9,118 | 9,128 |
| 第13計算期間末日 | (平成28年 1月15日) | 21,986,866 | 22,011,872 | 8,792 | 8,802 |
| 第14計算期間末日 | (平成28年 2月15日) | 21,470,874 | 21,495,325 | 8,781 | 8,791 |
| 第15計算期間末日 | (平成28年 3月15日) | 21,615,000 | 21,639,501 | 8,822 | 8,832 |
| 第16計算期間末日 | (平成28年 4月15日) | 21,140,805 | 21,165,267 | 8,642 | 8,652 |
| 第17計算期間末日 | (平成28年 5月16日) | 21,133,541 | 21,158,133 | 8,594 | 8,604 |
| 第18計算期間末日 | (平成28年 6月15日) | 20,202,842 | 20,226,946 | 8,381 | 8,391 |
| 第19計算期間末日 | (平成28年 7月15日) | 21,070,155 | 21,095,132 | 8,436 | 8,446 |
| 第20計算期間末日 | (平成28年 8月15日) | 20,434,769 | 20,459,718 | 8,190 | 8,200 |
| 第21計算期間末日 | (平成28年 9月15日) | 20,561,373 | 20,573,910 | 8,200 | 8,205 |
| 第22計算期間末日 | (平成28年10月17日) | 20,206,240 | 20,218,697 | 8,110 | 8,115 |
| 第23計算期間末日 | (平成28年11月15日) | 19,709,425 | 19,721,904 | 7,897 | 7,902 |
| 第24計算期間末日 | (平成28年12月15日) | 20,158,471 | 20,170,368 | 8,472 | 8,477 |
| 第25計算期間末日 | (平成29年 1月16日) | 19,303,329 | 19,314,973 | 8,289 | 8,294 |
| 第26計算期間末日 | (平成29年 2月15日) | 18,810,484 | 18,822,066 | 8,121 | 8,126 |
| 第27計算期間末日 | (平成29年 3月15日) | 18,928,762 | 18,940,417 | 8,120 | 8,125 |
| 第28計算期間末日 | (平成29年 4月17日) | 18,707,156 | 18,719,188 | 7,774 | 7,779 |
| 第29計算期間末日 | (平成29年 5月15日) | 20,224,941 | 20,237,027 | 8,367 | 8,372 |
| 第30計算期間末日 | (平成29年 6月15日) | 20,010,268 | 20,022,111 | 8,448 | 8,453 |
| 第31計算期間末日 | (平成29年 7月18日) | 20,195,064 | 20,206,713 | 8,668 | 8,673 |
| 第32計算期間末日 | (平成29年 8月15日) | 21,712,825 | 21,725,138 | 8,817 | 8,822 |
| 第33計算期間末日 | (平成29年 9月15日) | 21,430,253 | 21,442,342 | 8,864 | 8,869 |
| 第34計算期間末日 | (平成29年10月16日) | 20,702,378 | 20,713,937 | 8,955 | 8,960 |
| 第35計算期間末日 | (平成29年11月15日) | 25,470,300 | 25,484,308 | 9,091 | 9,096 |
| 第36計算期間末日 | (平成29年12月15日) | 23,793,623 | 23,806,781 | 9,041 | 9,046 |
| 第37計算期間末日 | (平成30年 1月15日) | 19,062,156 | 19,072,625 | 9,104 | 9,109 |
| 第38計算期間末日 | (平成30年 2月15日) | 18,472,760 | 18,483,121 | 8,914 | 8,919 |
| 第39計算期間末日 | (平成30年 3月15日) | 18,438,244 | 18,448,641 | 8,867 | 8,872 |
| 第40計算期間末日 | (平成30年 4月16日) | 18,822,824 | 18,833,236 | 9,038 | 9,043 |
| 第41計算期間末日 | (平成30年 5月15日) | 18,518,134 | 18,528,586 | 8,859 | 8,864 |
| 平成29年 5月末日 | 20,656,999 | ― | 8,427 | ― | |
| 6月末日 | 20,644,781 | ― | 8,642 | ― | |
| 7月末日 | 20,657,404 | ― | 8,737 | ― | |
| 8月末日 | 21,997,664 | ― | 8,904 | ― | |
| 9月末日 | 20,384,170 | ― | 8,944 | ― | |
| 10月末日 | 25,667,812 | ― | 8,966 | ― | |
| 11月末日 | 25,339,155 | ― | 9,040 | ― | |
| 12月末日 | 19,296,534 | ― | 9,132 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 19,054,122 | ― | 9,081 | ― | |
| 2月末日 | 18,308,556 | ― | 8,819 | ― | |
| 3月末日 | 18,594,110 | ― | 8,930 | ― | |
| 4月末日 | 18,774,494 | ― | 9,008 | ― | |
| 5月末日 | 17,690,728 | ― | 8,430 | ― | |
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