有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)【みなし訂正有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年 1月15日) | 10,924,708 10,924,708 | (分配付) (分配落) | 9,612 9,612 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年 2月16日) | 18,710,829 18,710,829 | (分配付) (分配落) | 9,515 9,515 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成27年 3月16日) | 22,517,940 22,493,591 | (分配付) (分配落) | 9,248 9,238 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成27年 4月15日) | 28,954,945 28,923,380 | (分配付) (分配落) | 9,173 9,163 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成27年 5月15日) | 29,860,421 29,828,354 | (分配付) (分配落) | 9,312 9,302 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成27年 6月15日) | 31,199,044 31,165,329 | (分配付) (分配落) | 9,254 9,244 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成27年 7月15日) | 25,007,663 24,980,135 | (分配付) (分配落) | 9,084 9,074 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成27年 8月17日) | 25,496,994 25,469,805 | (分配付) (分配落) | 9,377 9,367 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成27年 9月15日) | 24,393,992 24,367,534 | (分配付) (分配落) | 9,220 9,210 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成27年10月15日) | 22,916,613 22,892,078 | (分配付) (分配落) | 9,340 9,330 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成27年11月16日) | 22,121,247 22,096,732 | (分配付) (分配落) | 9,023 9,013 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成27年12月15日) | 22,637,304 22,612,504 | (分配付) (分配落) | 9,128 9,118 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成28年 1月15日) | 22,011,872 21,986,866 | (分配付) (分配落) | 8,802 8,792 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成28年 2月15日) | 21,495,325 21,470,874 | (分配付) (分配落) | 8,791 8,781 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成28年 3月15日) | 21,639,501 21,615,000 | (分配付) (分配落) | 8,832 8,822 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成28年 4月15日) | 21,165,267 21,140,805 | (分配付) (分配落) | 8,652 8,642 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成28年 5月16日) | 21,158,133 21,133,541 | (分配付) (分配落) | 8,604 8,594 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 5月末日 | 31,288,788 | 9,302 | ||
| 6月末日 | 24,832,271 | 9,134 | ||
| 7月末日 | 25,291,472 | 9,230 | ||
| 8月末日 | 24,287,086 | 9,168 | ||
| 9月末日 | 24,527,188 | 9,193 | ||
| 10月末日 | 22,407,067 | 9,156 | ||
| 11月末日 | 22,454,718 | 9,001 | ||
| 12月末日 | 22,358,470 | 8,987 | ||
| 平成28年 1月末日 | 22,982,666 | 9,128 | ||
| 2月末日 | 21,214,592 | 8,677 | ||
| 3月末日 | 22,072,803 | 8,999 | ||
| 4月末日 | 21,075,129 | 8,570 | ||
| 5月末日 | 21,380,807 | 8,642 | ||
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