- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年 1月15日) | 10,924,708 10,924,708 | (分配付) (分配落) | 9,612 9,612 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年 2月16日) | 18,710,829 18,710,829 | (分配付) (分配落) | 9,515 9,515 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成27年 3月16日) | 22,517,940 22,493,591 | (分配付) (分配落) | 9,248 9,238 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成27年 4月15日) | 28,954,945 28,923,380 | (分配付) (分配落) | 9,173 9,163 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成27年 5月15日) | 29,860,421 29,828,354 | (分配付) (分配落) | 9,312 9,302 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成27年 6月15日) | 31,199,044 31,165,329 | (分配付) (分配落) | 9,254 9,244 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成27年 7月15日) | 25,007,663 24,980,135 | (分配付) (分配落) | 9,084 9,074 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成27年 8月17日) | 25,496,994 25,469,805 | (分配付) (分配落) | 9,377 9,367 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成27年 9月15日) | 24,393,992 24,367,534 | (分配付) (分配落) | 9,220 9,210 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成27年10月15日) | 22,916,613 22,892,078 | (分配付) (分配落) | 9,340 9,330 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成27年11月16日) | 22,121,247 22,096,732 | (分配付) (分配落) | 9,023 9,013 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成27年12月15日) | 22,637,304 22,612,504 | (分配付) (分配落) | 9,128 9,118 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成28年 1月15日) | 22,011,872 21,986,866 | (分配付) (分配落) | 8,802 8,792 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成28年 2月15日) | 21,495,325 21,470,874 | (分配付) (分配落) | 8,791 8,781 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成28年 3月15日) | 21,639,501 21,615,000 | (分配付) (分配落) | 8,832 8,822 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成28年 4月15日) | 21,165,267 21,140,805 | (分配付) (分配落) | 8,652 8,642 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成28年 5月16日) | 21,158,133 21,133,541 | (分配付) (分配落) | 8,604 8,594 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成28年 6月15日) | 20,226,946 20,202,842 | (分配付) (分配落) | 8,391 8,381 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成28年 7月15日) | 21,095,132 21,070,155 | (分配付) (分配落) | 8,446 8,436 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成28年 8月15日) | 20,459,718 20,434,769 | (分配付) (分配落) | 8,200 8,190 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成28年 9月15日) | 20,573,910 20,561,373 | (分配付) (分配落) | 8,205 8,200 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成28年10月17日) | 20,218,697 20,206,240 | (分配付) (分配落) | 8,115 8,110 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成28年11月15日) | 19,721,904 19,709,425 | (分配付) (分配落) | 7,902 7,897 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成28年12月15日) | 20,170,368 20,158,471 | (分配付) (分配落) | 8,477 8,472 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成29年 1月16日) | 19,314,973 19,303,329 | (分配付) (分配落) | 8,294 8,289 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成29年 2月15日) | 18,822,066 18,810,484 | (分配付) (分配落) | 8,126 8,121 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成29年 3月15日) | 18,940,417 18,928,762 | (分配付) (分配落) | 8,125 8,120 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成29年 4月17日) | 18,719,188 18,707,156 | (分配付) (分配落) | 7,779 7,774 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成29年 5月15日) | 20,237,027 20,224,941 | (分配付) (分配落) | 8,372 8,367 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成29年 6月15日) | 20,022,111 20,010,268 | (分配付) (分配落) | 8,453 8,448 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成29年 7月18日) | 20,206,713 20,195,064 | (分配付) (分配落) | 8,673 8,668 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成29年 8月15日) | 21,725,138 21,712,825 | (分配付) (分配落) | 8,822 8,817 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成29年 9月15日) | 21,442,342 21,430,253 | (分配付) (分配落) | 8,869 8,864 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成29年10月16日) | 20,713,937 20,702,378 | (分配付) (分配落) | 8,960 8,955 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成29年11月15日) | 25,484,308 25,470,300 | (分配付) (分配落) | 9,096 9,091 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年11月末日 | 19,652,571 | 8,194 | ||
| 12月末日 | 20,181,595 | 8,475 | ||
| 平成29年 1月末日 | 18,955,790 | 8,164 | ||
| 2月末日 | 18,684,957 | 8,056 | ||
| 3月末日 | 18,922,352 | 8,077 | ||
| 4月末日 | 19,762,132 | 8,181 | ||
| 5月末日 | 20,656,999 | 8,427 | ||
| 6月末日 | 20,644,781 | 8,642 | ||
| 7月末日 | 20,657,404 | 8,737 | ||
| 8月末日 | 21,997,664 | 8,904 | ||
| 9月末日 | 20,384,170 | 8,944 | ||
| 10月末日 | 25,667,812 | 8,966 | ||
| 11月末日 | 25,339,155 | 9,040 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
