- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年10月15日-平成28年10月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第1期 (平成27年10月14日現在) | 第2期 (平成28年10月14日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | - | 5,889 | |
| コール・ローン | 29,713 | 44,136 | |
| 親投資信託受益証券 | 6,824,176 | 6,396,580 | |
| 未収入金 | 1,545 | 564 | |
| 流動資産合計 | 6,855,434 | 6,447,169 | |
| 資産合計 | 6,855,434 | 6,447,169 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払受託者報酬 | 820 | 1,327 | |
| 未払委託者報酬 | 30,581 | 49,351 | |
| その他未払費用 | 166 | 193 | |
| 流動負債合計 | 31,567 | 50,871 | |
| 負債合計 | 31,567 | 50,871 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 6,624,338 | 6,496,397 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 199,529 | △100,099 | |
| 純資産合計 | 6,823,867 | 6,396,298 | |
| 負債純資産合計 | 6,855,434 | 6,447,169 | |
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