- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年10月16日-令和1年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (2018年10月15日現在) | 第5期 (2019年10月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,038 | 1,215 |
| コール・ローン | 33,548 | 22,958 |
| 親投資信託受益証券 | 3,409,192 | 3,131,348 |
| 未収入金 | 308 | 275 |
| 流動資産合計 | 3,444,086 | 3,155,796 |
| 資産合計 | 3,444,086 | 3,155,796 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 913 | 626 |
| 未払委託者報酬 | 34,279 | 24,374 |
| その他未払費用 | 158 | - |
| 流動負債合計 | 35,350 | 25,000 |
| 負債合計 | 35,350 | 25,000 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,647,590 | 2,379,835 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 761,146 | 750,961 |
| 純資産合計 | 3,408,736 | 3,130,796 |
| 負債純資産合計 | 3,444,086 | 3,155,796 |
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