- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年10月17日-平成30年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (2017年10月16日現在) | 第4期 (2018年10月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,924 | 1,038 |
| コール・ローン | 25,648 | 33,548 |
| 親投資信託受益証券 | 3,005,397 | 3,409,192 |
| 未収入金 | 260 | 308 |
| 流動資産合計 | 3,033,229 | 3,444,086 |
| 資産合計 | 3,033,229 | 3,444,086 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 701 | 913 |
| 未払委託者報酬 | 27,478 | 34,279 |
| その他未払費用 | 46 | 158 |
| 流動負債合計 | 28,225 | 35,350 |
| 負債合計 | 28,225 | 35,350 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,414,797 | 2,647,590 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 590,207 | 761,146 |
| 純資産合計 | 3,005,004 | 3,408,736 |
| 負債純資産合計 | 3,033,229 | 3,444,086 |
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