- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年10月15日-平成29年10月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (2016年10月14日現在) | 第3期 (2017年10月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,889 | 1,924 |
| コール・ローン | 44,136 | 25,648 |
| 親投資信託受益証券 | 6,396,580 | 3,005,397 |
| 未収入金 | 564 | 260 |
| 流動資産合計 | 6,447,169 | 3,033,229 |
| 資産合計 | 6,447,169 | 3,033,229 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,327 | 701 |
| 未払委託者報酬 | 49,351 | 27,478 |
| その他未払費用 | 193 | 46 |
| 流動負債合計 | 50,871 | 28,225 |
| 負債合計 | 50,871 | 28,225 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,496,397 | 2,414,797 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △100,099 | 590,207 |
| 純資産合計 | 6,396,298 | 3,005,004 |
| 負債純資産合計 | 6,447,169 | 3,033,229 |
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