国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2015-02

第3期
資料
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剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)
【閲覧】

個別

2016年1月18日
86万
2016年7月19日 +164.64%
228万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)△83,274,669△103,398,130
剰余金増加額又は欠損金減少額862,6352,282,865
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額862,6352,282,865
分配金※1 67,045,531※1 51,288,771
2016/10/13 9:44

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