国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2015-02

第4期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月20日-平成29年1月16日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月20日-平成29年1月16日)で絞込み

個別

2016年7月19日: 228万
2017年1月16日 -80.66%: 44万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△103,398,130	△33,349,339
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,282,865	441,527
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,282,865	441,527
分配金	※1 51,288,771	※1 41,483,829

2017/04/14 9:24

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