有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年 7月16日) | 7,524,567,539 7,456,707,698 | (分配付) (分配落) | 9,980 9,890 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成28年 1月18日) | 7,413,150,865 7,346,105,334 | (分配付) (分配落) | 9,951 9,861 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成28年 7月19日) | 7,344,906,797 7,293,618,026 | (分配付) (分配落) | 10,024 9,954 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 7月末日 | 7,485,793,577 | 9,929 | ||
| 8月末日 | 7,439,634,149 | 9,888 | ||
| 9月末日 | 7,419,693,658 | 9,881 | ||
| 10月末日 | 7,485,863,239 | 9,988 | ||
| 11月末日 | 7,497,483,667 | 10,027 | ||
| 12月末日 | 7,427,465,072 | 9,965 | ||
| 平成28年 1月末日 | 7,334,423,112 | 9,857 | ||
| 2月末日 | 7,165,757,253 | 9,669 | ||
| 3月末日 | 7,287,204,673 | 9,843 | ||
| 4月末日 | 7,324,022,607 | 9,924 | ||
| 5月末日 | 7,356,273,300 | 9,987 | ||
| 6月末日 | 7,260,877,740 | 9,899 | ||
| 7月末日 | 7,287,349,441 | 9,993 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
