有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年1月17日-平成30年7月17日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成27年 7月16日) | 7,456,707,698 | 7,524,567,539 | 9,890 | 9,980 |
| 第2計算期間末日 | (平成28年 1月18日) | 7,346,105,334 | 7,413,150,865 | 9,861 | 9,951 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年 7月19日) | 7,293,618,026 | 7,344,906,797 | 9,954 | 10,024 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年 1月16日) | 6,884,435,938 | 6,925,919,767 | 9,957 | 10,017 |
| 第5計算期間末日 | (平成29年 7月18日) | 5,840,651,296 | 5,869,500,726 | 10,123 | 10,173 |
| 第6計算期間末日 | (平成30年 1月16日) | 5,139,771,479 | 5,139,771,479 | 10,131 | 10,131 |
| 第7計算期間末日 | (平成30年 7月17日) | 4,265,959,497 | 4,265,959,497 | 10,055 | 10,055 |
| 平成29年 7月末日 | 5,755,541,163 | ― | 10,140 | ― | |
| 8月末日 | 5,546,860,464 | ― | 10,124 | ― | |
| 9月末日 | 5,433,892,266 | ― | 10,128 | ― | |
| 10月末日 | 5,378,793,429 | ― | 10,142 | ― | |
| 11月末日 | 5,263,845,815 | ― | 10,135 | ― | |
| 12月末日 | 5,183,324,113 | ― | 10,135 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 5,009,114,640 | ― | 10,126 | ― | |
| 2月末日 | 4,808,891,592 | ― | 10,116 | ― | |
| 3月末日 | 4,698,056,736 | ― | 10,074 | ― | |
| 4月末日 | 4,648,921,680 | ― | 10,089 | ― | |
| 5月末日 | 4,555,465,090 | ― | 10,042 | ― | |
| 6月末日 | 4,384,853,009 | ― | 10,007 | ― | |
| 7月末日 | 4,202,321,408 | ― | 10,055 | ― | |
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