有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年 7月16日) | 7,524,567,539 7,456,707,698 | (分配付) (分配落) | 9,980 9,890 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成28年 1月18日) | 7,413,150,865 7,346,105,334 | (分配付) (分配落) | 9,951 9,861 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成28年 7月19日) | 7,344,906,797 7,293,618,026 | (分配付) (分配落) | 10,024 9,954 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成29年 1月16日) | 6,925,919,767 6,884,435,938 | (分配付) (分配落) | 10,017 9,957 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成29年 7月18日) | 5,869,500,726 5,840,651,296 | (分配付) (分配落) | 10,173 10,123 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 7月末日 | 7,287,349,441 | 9,993 | ||
| 8月末日 | 7,292,680,250 | 10,090 | ||
| 9月末日 | 7,177,191,923 | 10,077 | ||
| 10月末日 | 7,137,678,554 | 10,079 | ||
| 11月末日 | 6,933,247,662 | 9,971 | ||
| 12月末日 | 6,912,973,657 | 9,984 | ||
| 平成29年 1月末日 | 6,898,168,338 | 10,007 | ||
| 2月末日 | 6,811,827,727 | 10,047 | ||
| 3月末日 | 6,559,251,229 | 10,074 | ||
| 4月末日 | 6,428,636,024 | 10,114 | ||
| 5月末日 | 6,177,413,654 | 10,158 | ||
| 6月末日 | 5,957,048,375 | 10,164 | ||
| 7月末日 | 5,755,541,163 | 10,140 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
